"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA��O
�RG�O P�BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZA��O DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - I
CNPJ: 28.676.739/0002-18
ENDERE�O E CEP: Avenida Cidade de Santos, 391, Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 07161-230
RESPONS�VEL(IS) PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crian�as em per�odo integral , na faixa et�ria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t�cnicas da Secretaria de Educa��o e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
EXERC�CIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Geral"													
DOCUMENTO				DATA		VIG�NCIA				VALOR R$			
TERMO DE COLABORA��O n� 424				06/05/2021		06/05/2021 a 05/05/2026				1.626.320,70			
													
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO													
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$			DATA DO REPASSE			N� DOC. CR�DITO			VALORES REPASSADOS R$			
01/01/2024	501.734,28			24/01/2024			012024			125.433,57			
01/01/2024				06/02/2024			022024			125.433,57			
01/01/2024				06/03/2024			032024			125.433,57			
01/01/2024				09/04/2024			042024			125.433,57			
01/05/2024	562.481,78			15/05/2024			052024			46.148,00			
01/05/2024				15/05/2024			052024			93.256,22			
01/05/2024				15/05/2024			052024			11.537,00			
01/05/2024				11/06/2024			062024			119.308,57			
01/05/2024				16/07/2024			072024			119.308,57			
01/05/2024				13/08/2024			082024			119.308,57			
01/09/2024	562.104,64			17/09/2024			092024			11.537,00			
01/09/2024				17/09/2024			092024			46.148,00			
01/09/2024				17/09/2024			092024			119.308,57			
01/09/2024				16/10/2024			102024			119.308,57			
01/09/2024				19/11/2024			112024			119.308,57			
01/09/2024				18/12/2024			122024			119.308,57			
(A) Saldo do Exerc�cio Anterior										174.955,50			
(B) REPASSES P�BLICOS NO EXERC�CIO										1.545.520,49			
(C) RECEITAS COM APLICA��ES FINANCEIRAS DOS REPASSES P�BLICOS										13.806,59			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU��O DO AJUSTE										0,00			
(E) TOTAL DE RECURSOS P�BLICOS (A + B + C + D)										1.734.282,58			
(F) RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA										6.932,90			
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO (E + F)										1.741.215,48			
"O(s) signat�rio(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG - Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - I, vemEssienddoiccuamr,enntao ffooi ramssainaadboapioxroGdIOeVtaAlNhAaBdAaR, BaOsSdAeLsEpIeTEsaDsEiOncLIoVrErIiRdAa.sPearapavagliadsarnoodoecxuemrecn�tcoioe/s2u0a2s 4asbsienamturcaosmo as despesas a
paagcaerssneohettpxse:/r/acs�csiinoefsaecigl.ouninlintees.olucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M"													
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA��O													
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO													
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)				"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)		
Agente Escolar (folha)		26.674,99	0,00		26.674,99				26.674,99		0,00		
�gua e Esgoto		22.932,17	0,00		22.932,17				22.932,17		0,00		
Alimentos para Refei��es (equipe)		8.051,85	0,00		8.051,85				8.051,85		0,00		
Assessoria Cont�bil Jur�dica PJ		6.116,34	0,00		6.116,34				6.116,34		0,00		
Assistente Administrativo (folha)		28.312,03	0,00		28.312,03				28.312,03		0,00		
Auxiliar de Cozinha (folha)		35.400,47	0,00		35.400,47				35.400,47		0,00		
Auxiliar de Limpeza (folha)		34.222,82	0,00		34.222,82				34.222,82		0,00		
Auxilio/Vale Transporte		12.567,66	0,00		12.567,66				12.567,66		0,00		
Brinquedos Infantis		18.149,00	0,00		18.149,00				18.149,00		0,00		
Capacita��o PJ		700,00	0,00		700,00				700,00		0,00		
Certi?cados Assinaturas Digitais PJ		400,00	0,00		400,00				400,00		0,00		
Cilindro de G�s		4.811,01	0,00		4.811,01				4.811,01		0,00		
Contribui��o Assistencial		4.785,50	0,00		4.785,50				4.785,50		0,00		
Contribui��o Bem Estar Social		3.983,99	0,00		3.983,99				3.983,99		0,00		
Contribui��o Sindical		1.062,62	0,00		1.062,62				1.062,62		0,00		
Conv�nio Odontol�gico ((consignado)		459,00	0,00		459,00				459,00		0,00		
Coordenador Pedag�gico (folha)		34.894,09	0,00		34.894,09				34.894,09		0,00		
Cozinheiro(a) (folha)		20.250,69	0,00		20.250,69				20.250,69		0,00		
D�cimo Terceiro Sal�rio		39.761,75	0,00		39.761,75				39.761,75		0,00		
Dedetiza��o e Controle de Pragas		2.090,00	0,00		2.090,00				2.090,00		0,00		
Diretor (a) (folha)		40.829,03	0,00		40.829,03				40.829,03		0,00		
Eletrodom�sticos		2.224,19	0,00		2.224,19				2.224,19		0,00		
Eletr�nicos		3.399,80	0,00		3.399,80				3.399,80		0,00		
Energia El�trica		4.855,63	0,00		4.855,63				4.855,63		0,00		
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional		2.359,32	0,00		2.359,32				2.359,32		0,00		
Exames Cl�nicos e Laboratoriais PJ		8.859,00	0,00		8.859,00				8.859,00		0,00		
F�rias Pec�nia e 1/3 F�rias (folha)		45.210,61	0,00		45.210,61				45.210,61		0,00		
FGTS - Fundo de Garantia		55.374,30	0,00		55.374,30				55.374,30		0,00		
FGTS s/ 13� sal�rio		5.230,76	0,00		5.230,76				5.230,76		0,00		
Financeira		1.137,06	0,00		1.137,06				1.137,06		0,00		
"Freezer
Esse documento foi assinado"		"5.628,55
por GIOVANA BARBO"	"0,00
SA LEITE DE OLIVEIRA."		"5.628,55
Para validar o docume"				"5.628,55
nto e suas assinatur"		"0,00
as"		
G�asc(eGsLsPe)https://assinefacil.onl		inesolucoesd3ig.0it7ai5s,.1co4m	.br/validate/PBUK20-V,0J0ZV6		-KDAF3-GX3K.027M5,14				3.075,14		0,00		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO													
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)				"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)		
GRRF/FGTS Rescis�o		6.475,75	0,00		6.475,75				6.475,75		0,00		
Higiene e Limpeza		68.954,55	0,00		68.954,55				68.954,55		0,00		
Imposto Predial e Territorial Urbano		1.848,36	0,00		1.848,36				1.848,36		0,00		
INSS Patronal e Empregados		206.520,23	0,00		206.520,23				206.520,23		0,00		
INSS s/ 13� Sal�rio		14.024,06	0,00		14.024,06				14.024,06		0,00		
IRRF s/ Proventos		4.270,68	0,00		4.270,68				4.270,68		0,00		
ISS s/Servi�os PJ		213,00	0,00		213,00				213,00		0,00		
ISSQN		798,36	0,00		798,36				798,36		0,00		
Loca��o de Im�vel PF		45.307,00	0,00		45.307,00				45.307,00		0,00		
Manuten��o da Unidade Escolar PJ		66.257,40	0,00		66.257,40				66.257,40		0,00		
Manuten��o de Softwares e Hardwares		6.904,73	0,00		6.904,73				6.904,73		0,00		
Manuten��o/Limpeza Caixa D �gua PJ		650,00	0,00		650,00				650,00		0,00		
Materiais de Escrit�rio		5.678,65	0,00		5.678,65				5.678,65		0,00		
Materiais de Manuten��o Predial		19.769,58	0,00		19.769,58				19.769,58		0,00		
Materiais Didaticos e Pedag�gicos		27.706,70	0,00		27.706,70				27.706,70		0,00		
Materiais ou Bens N�o Permanentes		18.182,50	0,00		18.182,50				18.182,50		0,00		
Materiais pedag�gicos/brinquedos		36.657,93	0,00		36.657,93				36.657,93		0,00		
Material de Educa��o Ambiental		166,00	0,00		166,00				166,00		0,00		
Monitoramento e Controle de Alarme PJ		2.066,97	0,00		2.066,97				2.066,97		0,00		
M�veis		1.490,00	0,00		1.490,00				1.490,00		0,00		
Pis s/ 13 Sal�rio		430,83	0,00		430,83				430,83		0,00		
PIS s/ Sal�rios		6.421,08	0,00		6.421,08				6.421,08		0,00		
Professor (a) I (folha)		350.637,72	0,00		350.637,72				350.637,72		0,00		
Professor de M�sica PJ		9.600,00	0,00		9.600,00				9.600,00		0,00		
Rescis�o Contratual - TRCT (folha)		35.189,66	0,00		35.189,66				35.189,66		0,00		
Servi�os Cont�beis PJ		26.218,46	0,00		26.218,46				26.218,46		0,00		
Servi�os de Engenharia PJ		1.200,00	0,00		1.200,00				1.200,00		0,00		
Telefone e Internet		2.669,73	0,00		2.669,73				2.669,73		0,00		
Televisor		1.249,00	0,00		1.249,00				1.249,00		0,00		
Transportes		238,65	0,00		238,65				238,65		0,00		
Utens�lios		2.434,70	0,00		2.434,70				2.434,70		0,00		
Utens�lios de Cozinha		8.549,20	0,00		8.549,20				8.549,20		0,00		
Utens�lios Dom�sticos		4.708,80	0,00		4.708,80				4.708,80		0,00		
ValEesAselimdoecnutmae�n�too/Rfoei faesis�i�naod (emacpersesgeahdtotpss)://assinefacil.onl		"o por GIOVANA BARBO
48.990,00
inesolucoesdigitais.com"	"SA LEITE DE OLIVEIRA.
0,00
.br/validate/PBUK2-VJZV"		"Para validar o docume
48.990,00
6-KDAF3-GXK2M"				"nto e suas assinatur
48.990,00"		as                             0,00		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO													
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)				"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)		
Ventilador		2.093,00	0,00		2.093,00				2.093,00		0,00		
Vestu�rios		4.785,90	0,00		4.785,90				4.785,90		0,00		
TOTAL		1.523.168,55	0,00		1.523.168,55				1.523.168,55		0,00		
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERC�CIO													
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO											1.741.215,48		
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERC�CIO (H + I + Juros e Multa *)											1.523.168,55		
(L) RECURSO P�BLICOS N�O APLICADO (G - K)											218.046,93		
(M) VALOR DEVOLVIDO AO �RG�O P�BLICO											0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE (L - M)											218.046,93		
* Total Juros e Multa R$ 0,00													
"Declaro(amos), na qualidade de respons�vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,  comprova  a  exata  aplica��o  dos  recursos  recebidos  para  os  ?ns  indicados,  conforme  programa  de trabalho  aprovado,  proposto  ao  Org�o  P�blico  Parceiro.
."													
Guarulhos, 28 de Abril de 2025.													
"Dirigente
Conselho Fiscal:
Nome                                                                            CPF
Jo�o Paulo Dias Campos                                         343.393.058-98       ��������������������������������������������������������������������"													
								Proposta: 0006/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024					
"Assinado digitalmente por:
GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA CPF: 501.218.608-76
Data: 28/04/2025 08:43:33 -03:00"													
Esse documento foi assinado por GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M													
MANIFESTO DE ASSINATURAS													
"C�digo de valida��o: PBUK2-VJZV6-KDAF3-GXK2M
Tipo de assinatura: Avan�ada
Esse documento foi assinado pelos seguintes signat�rios nas datas indicadas (Fuso hor�rio de Bras�lia):"													
"GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA (CPF 501.218.608-76) - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ICSE (CNPJ 28.676.739/0001-
37) em 28/04/2025 08:43 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil"													
"Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de valida��o deste documento:
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/PBUK2-VJZV6-KDAF3- GXK2M
Ou acesse a consulta de documentos assinados dispon�vel no link abaixo e informe o c�digo de valida��o:
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate"